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财通资管鑫管家货币A(003479)

财通资管鑫管家货币A(003479)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值16558777224.0922246907185.3622246907185.36
二、本期经营活动:   
基金净收益179697322.19694360661.66465215252.77
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款7061876.999882372.5119085584.25
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值12384478868.1916558777224.0937602256156.08
单位:元