会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7092145.77 | 2377036.85 | 10632685.57 |
| 保证金 | 320879.84 | 327980.27 | 120048.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 159936443.32 | 71566198.09 | 80230587.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1600000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 8980724.53 | 4627801.38 | 34685996.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7626401714.16 | 4361722064.39 | 3305133118.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 952038.46 | 549199.46 | 731587.52 |
| 应付基金托管费 | 317346.15 | 183066.49 | 146317.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26534.02 | 11717.67 | 19301.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5121965.44 | 19287831.66 | 11585821.76 |
| 基金单位总额 | 6386112822.71 | 3796019467.97 | 2944632657.36 |
| 未分配收益 | 1235166926.01 | 546414764.76 | 348914639.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7621279748.72 | 4342434232.73 | 3293547296.50 |
| 基金单位发行总份额 | 6386112822.71 | 3796019467.97 | 2944632657.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 314242.88 | 315196.56 | 120048.62 |
| 买入返售证券 | 98800134.40 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7626401714.16 | 4361722064.39 | 3305133118.26 |
| 基金持有人权益合计 | 7621279748.72 | 4342434232.73 | 3293547296.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 595262.12 | 469237.92 | 418099.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2678680.59 | 16088678.87 | 9837717.39 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7351271386.30 | 4281223047.80 | 3179463800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
