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广发7-10年国开债C(003377)

广发7-10年国开债C(003377)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入332778122.1378195816.0840509473.62
投资收入163793577.3164956176.18144201653.21
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入163793577.3164956176.18144201653.21
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2280969.71-5720387.06-47979535.57
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-2280969.71-5720387.06-47979535.57
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-2280969.71-5720387.06-47979535.57
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入427719.40315127.80229423.18
其他收入小计4863270.401830614.517777376.60
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用16553251.666322547.2417507971.07
基金管理费及业绩报酬7208081.282764982.5410169662.91
基金托管费2384581.45903548.562033932.68
卖出回购债券支出147006.86104861.42148085.25
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出147006.86104861.42148085.25
其他费用小计1423490.83566577.651253959.16
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益316224870.4771873268.8423001502.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益316224870.4771873268.8423001502.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩316224870.4771873268.8423001502.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息720211.92113358.59705514.93
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元