会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 377015.04 | 1527578.42 | 3137391.33 |
保证金 | 6703992.06 | 7172633.32 | 14201829.44 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2794031.07 | 8051031.11 | 13246031.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 999.76 | 10320.00 | 33299.36 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 186227037.93 | 525412562.85 | 930440551.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38907.10 | 129626.91 | 214244.46 |
应付基金托管费 | 12969.06 | 43208.97 | 71414.84 |
应付交易清算款 | NaN | 4943.28 | 12030.95 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 20414.01 | 13184.84 | 25141.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 11595.40 | 8331.08 | 37063.26 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 37328463.46 | 65413427.25 | 204769770.09 |
基金单位总额 | 141529880.92 | 445266606.72 | 715374769.10 |
未分配收益 | 7368693.55 | 14732528.88 | 10296012.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 148898574.47 | 459999135.60 | 725670781.37 |
基金单位发行总份额 | 141529880.92 | 445266606.72 | 715374769.10 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 6096561.73 | 7121967.09 | 14109513.18 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 186227037.93 | 525412562.85 | 930440551.46 |
基金持有人权益合计 | 148898574.47 | 459999135.60 | 725670781.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15783.25 | 44926.72 | 64238.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 176351000.00 | 508651000.00 | 899822000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |