会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22661624.53 | 13676760.51 | -22424982.55 |
| 投资收入 | 17312612.92 | 11142227.27 | 33645214.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 17312612.92 | 11142227.27 | 33645214.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1068173.28 | -1670014.61 | -41689021.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1068173.28 | -1670014.61 | -41689021.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1068173.28 | -1670014.61 | -41689021.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29335.92 | 19484.15 | 119146.57 |
| 其他收入小计 | 49718.62 | 16752.34 | 248556.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4993835.13 | 3073316.64 | 12240184.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1323216.51 | 910307.43 | 3266386.38 |
| 基金托管费 | 441072.20 | 303435.81 | 1088795.48 |
| 卖出回购债券支出 | 2015993.94 | 1082484.26 | 4602452.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2015993.94 | 1082484.26 | 4602452.32 |
| 其他费用小计 | 216480.00 | 107140.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17667789.40 | 10603443.87 | -34665167.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17667789.40 | 10603443.87 | -34665167.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17667789.40 | 10603443.87 | -34665167.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137718.20 | 86002.38 | 136645.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
