会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2975100.97 | 3124214.32 | 3829021.58 |
| 保证金 | 106582.36 | 718668.36 | 7155232.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3549610.11 | 2776869.46 | 6138129.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 231338893.44 | 236384652.14 | 364581833.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 53759.95 | 51016.94 | 80564.58 |
| 应付基金托管费 | 17920.00 | 17005.63 | 26854.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | 107122.23 | 513501.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9094.02 | 10420.22 | 3706.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1394.92 | 6954.88 | -3729.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19865959.09 | 29068083.88 | 46304750.34 |
| 基金单位总额 | 201697671.73 | 201697677.81 | 302544403.85 |
| 未分配收益 | 9775262.62 | 5618890.45 | 15732679.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 211472934.35 | 207316568.26 | 318277083.24 |
| 基金单位发行总份额 | 201697671.73 | 201697677.81 | 302544403.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.05 |
| 清算备付金 | 102310.71 | 704126.86 | 7134104.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 231338893.44 | 236384652.14 | 364581833.58 |
| 基金持有人权益合计 | 211472934.35 | 207316568.26 | 318277083.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184000.00 | 95780.45 | 184000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 224707600.00 | 221764900.00 | 347459450.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
