会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11410389.11 | 6589355.54 | 9493674.34 |
投资收入 | 9785768.98 | 5651093.80 | 14740887.49 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 9785768.98 | 5651093.80 | 14740887.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1366756.84 | -1052482.34 | -1462604.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1366756.84 | -1052482.34 | -1462604.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1366756.84 | -1052482.34 | -1462604.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 40730.36 | 26241.41 | 373885.12 |
其他收入小计 | 0.01 | 0.01 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1645592.57 | 980931.57 | 3297859.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 698870.50 | 382130.05 | 947411.98 |
基金托管费 | 232956.78 | 127376.67 | 315803.99 |
卖出回购债券支出 | 483190.16 | 354615.11 | 1804381.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 483190.16 | 354615.11 | 1804381.60 |
其他费用小计 | 220760.94 | 110862.46 | 218940.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9764796.54 | 5608423.97 | 6195815.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9764796.54 | 5608423.97 | 6195815.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9764796.54 | 5608423.97 | 6195815.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 33470.08 | 24589.69 | 142841.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |