会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16135504.56 | 94500303.71 | 39282436.88 |
| 保证金 | 86009712.65 | 28332146.92 | 6403675.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 128527304.29 | 62846415.36 | 26981367.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 174713065.13 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 13463662.66 | 45488962.74 | 7997528.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12208923925.44 | 5786688069.12 | 2597498292.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9218380.19 | 4135957.34 | 1862483.05 |
| 应付基金托管费 | 1843676.05 | 827191.48 | 372496.60 |
| 应付交易清算款 | 155171112.15 | 67221920.53 | 31464256.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1053401.62 | 452115.22 | 245452.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -618297.42 | NaN | -45931.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1437896717.53 | 326278132.03 | 164516223.49 |
| 基金单位总额 | 9488255985.94 | 4797932759.25 | 2151195880.26 |
| 未分配收益 | 1282771221.97 | 662477177.84 | 281786188.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10771027207.91 | 5460409937.09 | 2432982068.59 |
| 基金单位发行总份额 | 9488255985.94 | 4797932759.25 | 2151195880.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| 清算备付金 | 85622650.90 | 28168966.81 | 6291223.98 |
| 买入返售证券 | 138000260.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12208923925.44 | 5786688069.12 | 2597498292.08 |
| 基金持有人权益合计 | 10771027207.91 | 5460409937.09 | 2432982068.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 292865.84 | 165663.91 | 227788.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 400126.45 | 213970.13 | 137757.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30685107.84 | 40256870.78 | 10251920.08 |
| 股票投资市值 | 2254188624.71 | 925395884.19 | 530596106.12 |
| 债券投资市值 | 9397885791.44 | 4630124356.20 | 1986237177.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
