会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2432982068.59 | 2432982068.59 | 580020013.83 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 350329542.74 | 78258008.21 | 222268122.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13463662.66 | 45488962.74 | 7997528.50 |
基金赎回款 | 30685107.84 | 40256870.78 | 10251920.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17221445.18 | 5232091.96 | -2254391.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 10771027207.91 | 5460409937.09 | 2432982068.59 |
单位:元 |