会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11493024.25 | 12075235.59 | 32946564.92 |
| 保证金 | 795810.42 | 168075.62 | 95366.51 |
| 应收股利 | NaN | 87287.46 | NaN |
| 应收利息 | 6974061.28 | 7805869.29 | 12814727.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6272913.04 | 22556.43 | NaN |
| 应收申购款 | 294960.95 | 9217.10 | 5026301.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 700375856.85 | 700746616.62 | 926078765.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 338255.79 | 304591.42 | 388690.84 |
| 应付基金托管费 | 56375.99 | 50765.23 | 64781.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8.08 | 6079247.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 230785.95 | 126805.42 | 224487.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 21171.40 | 7716.95 | 24953.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 71021701.57 | 80641319.08 | 106962936.82 |
| 基金单位总额 | 499590158.02 | 512171958.92 | 699286157.95 |
| 未分配收益 | 129763997.26 | 107933338.62 | 119829670.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 629354155.28 | 620105297.54 | 819115828.44 |
| 基金单位发行总份额 | 499590158.02 | 512171958.92 | 699286157.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.22 | 1.18 |
| 清算备付金 | 716074.89 | 78004.93 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 700375856.85 | 700746616.62 | 926078765.26 |
| 基金持有人权益合计 | 629354155.28 | 620105297.54 | 819115828.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169005.84 | 83397.16 | 39000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45261.43 | 43327.24 | 58409.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21778.63 | 22305.68 | 10202.49 |
| 股票投资市值 | 157757086.91 | 164511350.75 | 213722004.31 |
| 债券投资市值 | 516788000.00 | 516067024.38 | 661473800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
