基金名称 | 长信纯债半年债券A | 基金代码 | 003126 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
首次募集规模 | 140350149.91 | 最新基金规模 | 284948213.03 |
成立日期 | 2016-12-23 | 基金经理 | 杜国昊 陆莹 |
基金托管人 | 中国民生银行 | 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前3个工作日、开放期及开放期后3个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例应不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制; (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (8)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; (9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (10)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (11)本基金在非开放期期间,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期,基金的总资产不得超过基金净资产的140%; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
收益分配原则 |