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光大保德信诚鑫混合C(003116)

光大保德信诚鑫混合C(003116)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6954434.4110186049.16223859.82
保证金660019.91419758.115702.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5900443.343938349.412755669.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款14733546.785049009.86NaN
应收申购款169988.17NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值492934019.34325638681.54124535080.56
应付基金管理费及业绩报酬216187.58122971.8354330.58
应付基金托管费54046.8830742.9813582.65
应付交易清算款2522.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金274011.56151218.759915.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1342.47NaN18682.30
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10702744.96425505.3418411436.79
基金单位总额412402274.69320249462.96107782053.09
未分配收益69828999.694963713.24-1658409.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值482231274.38325213176.20106123643.77
基金单位发行总份额412402274.69320249462.9687188790.76
每份基金单位资产净值1.171.021.02
清算备付金610414.02414178.28NaN
买入返售证券33426290.1425000157.50NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计492934019.34325638681.54124535080.56
基金持有人权益合计482231274.38325213176.20106123643.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89507.7788274.52220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30079.5118526.3513560.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款69.25NaN79839.16
股票投资市值120282330.8563844619.10NaN
债券投资市值310806965.74217200738.40121549848.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元