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建信现金添益货币A(003022)

建信现金添益货币A(003022)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17467766038.8219498497157.425580552659.41
保证金1244270816.671248792961.89224254488.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息209618236.40115412252.86119585365.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款353024091.31NaN210505880.88
应收申购款275270622.40119264189.6783104707.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值60555789087.1152398304917.4740521300415.76
应付基金管理费及业绩报酬11660193.597160157.149514443.78
应付基金托管费3731261.962291250.293044622.05
应付交易清算款164379000.005349088356.16NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金222873.64160679.25381554.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息799110.40304467.49517212.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2964006270.0112189989431.241894562555.28
基金单位总额57591782817.1040208315486.2338626737860.48
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值57591782817.1040208315486.2338626737860.48
基金单位发行总份额21227397666.7314451780838.6723621126402.33
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1244270816.671248792961.89224242466.66
买入返售证券16641237777.6914710150641.587117018770.64
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计60555789087.1152398304917.4740521300415.76
基金持有人权益合计57591782817.1040208315486.2338626737860.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债300953.06249000.00305583.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金49738.92118706.22304564.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值24364601503.8216641187714.0527116094542.49
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元