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建信现金添益货币A(003022)

建信现金添益货币A(003022)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1602863364.58753737318.791028628520.04
投资收入680361056.57312056499.55543791199.35
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入680361056.57312056499.55543791199.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-4444412.70-3489143.38-13183526.84
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4444412.70-3489143.38-13183526.84
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-4444412.70-3489143.38-13183526.84
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入384110976.18178812747.86152759617.78
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用288347697.37135907645.04215879784.32
基金管理费及业绩报酬139932473.1864455488.1795951454.56
基金托管费44778391.4120625756.2630704465.53
卖出回购债券支出20652069.7910101940.1948022771.18
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出20652069.7910101940.1948022771.18
其他费用小计315100.00175514.74277300.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1314515667.21617829673.75812748735.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1314515667.21617829673.75812748735.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1314515667.21617829673.75812748735.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息539723509.18266156909.97343695051.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元