博时弘裕18个月债券C(002999)
博时弘裕18个月债券C(002999)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4287106.07 | 3011035.79 | 8286742.69 |
| 保证金 | 5011572.24 | 11257448.46 | 5759090.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24007745.30 | 23474552.88 | 8730168.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 133620.91 | NaN | 28052098.02 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1752991578.72 | 1783286190.70 | 1606907890.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 966241.52 | 922203.76 | 945178.23 |
| 应付基金托管费 | 276069.00 | 263486.80 | 270050.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8363.08 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109325.94 | 1784.69 | 7947.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -38245.61 | -43345.22 | 5562.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123417870.48 | 170750366.70 | 11451078.60 |
| 基金单位总额 | 1599232226.92 | 1599232226.92 | 1599232226.92 |
| 未分配收益 | 30341481.32 | 13303597.08 | -3775415.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1629573708.24 | 1612535824.00 | 1595456811.73 |
| 基金单位发行总份额 | 1599232226.92 | 1599232226.92 | 1599232226.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 4980110.33 | 11256343.13 | 5759090.90 |
| 买入返售证券 | 130030435.05 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1752991578.72 | 1783286190.70 | 1606907890.33 |
| 基金持有人权益合计 | 1629573708.24 | 1612535824.00 | 1595456811.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 188437.29 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 229046299.15 | 174785753.57 | 100603789.89 |
| 债券投资市值 | 1310659800.00 | 1520907400.00 | 1455476000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
