博时弘裕18个月债券C(002999)
博时弘裕18个月债券C(002999)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
基金收入 | 53355853.02 | 26515954.86 | 1707810.16 |
投资收入 | 52537607.63 | 21272388.68 | 7429582.78 |
投资收入_股息收入 | 1565876.95 | 657963.70 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 50971730.68 | 20614424.98 | 7429582.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2187848.50 | -1662047.69 | 290100.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 1586707.53 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3774556.03 | -1662047.69 | 290100.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 1586707.53 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3774556.03 | -1662047.69 | 290100.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 131962.85 | 20156.00 | 5587610.40 |
其他收入小计 | 486.11 | 486.11 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19238956.51 | 9436942.59 | 5483225.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 11316450.27 | 5563419.04 | 3764353.72 |
基金托管费 | 3233271.57 | 1589548.37 | 1075529.63 |
卖出回购债券支出 | 2624762.51 | 1406113.69 | 16573.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2624762.51 | 1406113.69 | 16573.55 |
其他费用小计 | 435451.78 | 211394.19 | 172926.53 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34116896.51 | 17079012.27 | -3775415.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34116896.51 | 17079012.27 | -3775415.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34116896.51 | 17079012.27 | -3775415.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 152009.10 | 56951.18 | 372841.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |