会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91307649.26 | 154303381.62 | 139513029.11 |
| 保证金 | 7522510.60 | 40285175.04 | 2873971.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24014.10 | 106115.02 | 57260.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1963602.59 | 1780401.79 | 3388138.59 |
| 应收申购款 | 3329772.04 | 2387087.92 | 4350702.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1582380627.83 | 2337712623.09 | 2595888295.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43366.14 | 90232.35 | 101655.35 |
| 应付基金托管费 | 8673.24 | 18046.48 | 20331.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143261.91 | 24758.05 | 75763.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5333016.69 | 10170175.46 | 16351288.64 |
| 基金单位总额 | 654411441.34 | 929809331.53 | 1042776041.45 |
| 未分配收益 | 922636169.80 | 1397733116.10 | 1536760965.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1577047611.14 | 2327542447.63 | 2579537006.85 |
| 基金单位发行总份额 | 654411441.34 | 929809331.53 | 1042776041.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.38 | 2.48 | 2.45 |
| 清算备付金 | 3826613.31 | 29233626.47 | 2196258.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1582380627.83 | 2337712623.09 | 2595888295.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1577047611.14 | 2327542447.63 | 2579537006.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197344.27 | 227607.49 | 217613.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 959263.94 | 498662.25 | 398487.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3934599.58 | 9172512.26 | 15411130.36 |
| 股票投资市值 | 17117732.20 | 27934785.11 | 85421862.86 |
| 债券投资市值 | 1020459.38 | 51156.99 | 139803.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
