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广发沪深300ETF联接C(002987)

广发沪深300ETF联接C(002987)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2579537006.852579537006.853703889561.52
二、本期经营活动:   
基金净收益-28603861.5555318537.63824492586.98
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3329772.042387087.924350702.51
基金赎回款3934599.589172512.2615411130.36
基金单位交易产生的基金净值变动数-604827.54-6785424.34-11060427.85
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1577047611.142327542447.632579537006.85
单位:元