会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57123962.54 | 22879166.36 | 23349900.48 |
| 保证金 | 880349.20 | 696037.00 | 951939.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12829.14 | 6893.88 | 7383.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19534.35 | 194288.44 | 196983.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 180817002.13 | 212297704.70 | 278953025.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 230702.30 | 258186.96 | 345431.36 |
| 应付基金托管费 | 38450.36 | 43031.16 | 57571.88 |
| 应付交易清算款 | 0.80 | 1532450.96 | 5287051.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 432417.57 | 267227.12 | 486243.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 884887.98 | 2933485.19 | 9954507.85 |
| 基金单位总额 | 84212564.69 | 94050222.85 | 138881220.17 |
| 未分配收益 | 95719549.46 | 115313996.66 | 130117297.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 179932114.15 | 209364219.51 | 268998517.51 |
| 基金单位发行总份额 | 84212564.69 | 94050222.85 | 138881220.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.23 | 1.94 |
| 清算备付金 | 775885.90 | 565038.60 | 777592.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 180817002.13 | 212297704.70 | 278953025.36 |
| 基金持有人权益合计 | 179932114.15 | 209364219.51 | 268998517.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80098.04 | 106309.96 | 228980.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 103218.91 | 726279.03 | 3549229.34 |
| 股票投资市值 | 122780326.90 | 188521319.02 | 254446817.57 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
