会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 268998517.51 | 268998517.51 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24882544.68 | 32663713.95 | 151200984.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19534.35 | 194288.44 | 196983.76 |
基金赎回款 | 103218.91 | 726279.03 | 3549229.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -83684.56 | -531990.59 | -3352245.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 179932114.15 | 209364219.51 | 268998517.51 |
单位:元 |