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广发多因子混合(002943)

广发多因子混合(002943)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1929669399.00419313158.566368360.23
保证金30974832.7919700270.37505452.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6822127.65165462.881341.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2467034.23
应收申购款166446027.2195458757.36936.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值23581579866.194416238775.59126829031.51
应付基金管理费及业绩报酬24362060.384753556.45145773.92
应付基金托管费4060343.38792259.4024295.66
应付交易清算款94861263.7972517513.911839902.26
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16840933.274341746.46185628.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额251625941.56227554212.862520719.34
基金单位总额6090961263.841409331189.9261346438.96
未分配收益17238992660.792779353372.8162961873.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23329953924.634188684562.73124308312.17
基金单位发行总份额6090961263.841409331189.9261346438.96
每份基金单位资产净值3.832.972.03
清算备付金27259774.3219067410.12435279.47
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计23581579866.194416238775.59126829031.51
基金持有人权益合计23329953924.634188684562.73124308312.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194000.0076367.52154000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1876.15720.73NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款111305464.59145072048.39171118.67
股票投资市值20267415795.453796886065.32117485906.54
债券投资市值1180251684.0984715061.10NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元