会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 823223.53 | 11987497.26 | 1144290.00 |
| 保证金 | 386512.17 | 3938531.30 | 28828814.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8933080.79 | 12378911.89 | 31415309.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1119.10 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 584208216.49 | 575334307.18 | 2646329423.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 148493.75 | 597707.12 | 692061.97 |
| 应付基金托管费 | 49497.91 | 199235.72 | 230687.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11344.56 | 42871.32 | 34823.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 38157.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 395382.71 | 1058330.13 | 133378839.36 |
| 基金单位总额 | 548805292.83 | 548777088.32 | 2473525878.27 |
| 未分配收益 | 35007540.95 | 25498888.73 | 39424705.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 583812833.78 | 574275977.05 | 2512950583.92 |
| 基金单位发行总份额 | 548805292.83 | 548777088.32 | 2473525878.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 182727.28 | 3812699.87 | 28709844.76 |
| 买入返售证券 | 8600000.00 | 85085247.63 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 584208216.49 | 575334307.18 | 2646329423.28 |
| 基金持有人权益合计 | 583812833.78 | 574275977.05 | 2512950583.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6046.49 | 113893.94 | 122483.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 483.68 | 1024.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 565465400.00 | 461943000.00 | 2185441000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
