会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2512950583.92 | 2512950583.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 61600481.39 | 52093043.62 | 92614411.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1119.10 | 9.99 |
基金赎回款 | NaN | 483.68 | 1024.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 635.42 | -1014.05 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 583812833.78 | 574275977.05 | 2512950583.92 |
单位:元 |