会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7967015.69 | 7031465.22 | 5031104.60 |
保证金 | 69446.58 | 153242.85 | 254834.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 754.15 | 695.99 | 677.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3759391.93 | NaN | 434078.59 |
应收申购款 | 416805.67 | 3373117.10 | 67661.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 102097262.83 | 89424332.30 | 70523412.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 125941.84 | 93818.64 | 89081.76 |
应付基金托管费 | 20990.31 | 15636.44 | 14846.93 |
应付交易清算款 | NaN | 2448718.86 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 68920.92 | 45009.51 | 123095.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6253813.72 | 4954396.32 | 2010118.13 |
基金单位总额 | 73523840.61 | 82325086.05 | 61185450.80 |
未分配收益 | 22319608.50 | 2144849.93 | 7327843.30 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 95843449.11 | 84469935.98 | 68513294.10 |
基金单位发行总份额 | 73523840.61 | 82325086.05 | 61185450.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.03 | 1.12 |
清算备付金 | 40375.35 | 134093.86 | 215858.89 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 102097262.83 | 89424332.30 | 70523412.23 |
基金持有人权益合计 | 95843449.11 | 84469935.98 | 68513294.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 139969.41 | 75548.88 | 182330.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.45 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5887823.21 | 2271267.73 | 1600762.57 |
股票投资市值 | 89883848.81 | 78751311.14 | 64735056.09 |
债券投资市值 | NaN | 114500.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |