会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29114210.33 | 4028839.71 | 2127038.96 |
投资收入 | 188816.08 | 147619.56 | 323053.58 |
投资收入_股息收入 | 188790.35 | 147601.18 | 66156.68 |
投资收入_债券利息收入 | 25.73 | 18.38 | 256896.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 13606893.23 | 212084.07 | 3432399.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 13542294.84 | 197136.40 | 3414977.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 64598.39 | 14947.67 | 17422.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 13542294.84 | 197136.40 | 3414977.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 64598.39 | 14947.67 | 17422.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 105.48 | 105.48 | 1972.26 |
其他收入小计 | 1769614.99 | 535760.76 | 786224.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2312664.96 | 715941.17 | 3000494.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 1269412.75 | 361135.53 | 1165002.58 |
基金托管费 | 211568.74 | 60189.21 | 194167.07 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 176877.88 | 86596.58 | 218194.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 26801545.37 | 3312898.54 | -873455.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 26801545.37 | 3312898.54 | -873455.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 26801545.37 | 3312898.54 | -873455.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29045.75 | 9125.57 | 72915.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |