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新华双利债券A(002765)

新华双利债券A(002765)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款495375.88220658.16209613.70
保证金16183.3766353.6662900.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息28391.4713145.069971.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款100507.58190499.4379443.29
应收申购款50351.976969.9231387.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4948940.074558163.185339823.91
应付基金管理费及业绩报酬2286.811991.732230.72
应付基金托管费653.38569.07637.34
应付交易清算款70418.07NaN80008.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2486.841796.49462.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-316.24107.13
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额401521.091095246.641563201.55
基金单位总额3625923.722912354.613385818.75
未分配收益921495.26550561.93390803.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4547418.983462916.543776622.36
基金单位发行总份额3625923.722912354.613385818.75
每份基金单位资产净值1.271.201.12
清算备付金15590.1465945.8662538.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4948940.074558163.185339823.91
基金持有人权益合计4547418.983462916.543776622.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债33795.2680000.0039795.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金104.2537.2845.50
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款91179.5110718.4939308.41
股票投资市值509845.20589623.40769646.50
债券投资市值3748284.603470913.554176860.49
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元