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新华双利债券A(002765)

新华双利债券A(002765)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款220658.16209613.70238402.79
保证金66353.6662900.9168076.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13145.069971.4911857.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款190499.4379443.29NaN
应收申购款6969.9231387.5354083.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4558163.185339823.915468336.91
应付基金管理费及业绩报酬1991.732230.722378.88
应付基金托管费569.07637.34679.68
应付交易清算款NaN80008.7929979.22
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1796.49462.88484.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-316.24107.13107.40
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1095246.641563201.551433997.75
基金单位总额2912354.613385818.753403026.28
未分配收益550561.93390803.61631312.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3462916.543776622.364034339.16
基金单位发行总份额2912354.613385818.753403026.28
每份基金单位资产净值1.201.121.19
清算备付金65945.8662538.2867804.35
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4558163.185339823.915468336.91
基金持有人权益合计3462916.543776622.364034339.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80000.0039795.2580000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37.2845.5056.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10718.4939308.4110708.25
股票投资市值589623.40769646.50806933.41
债券投资市值3470913.554176860.494288982.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元