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新华双利债券A(002765)

新华双利债券A(002765)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入-180392.381780498.311306046.10
投资收入31539.00242514.79217254.92
投资收入_股息收入16814.6119572.159308.42
投资收入_债券利息收入14724.39222942.64207946.50
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入197619.18-421627.22-654607.66
证券_股票买卖价差收入24026.06-643633.37-656676.88
证券_债券买卖价差收入173593.12222006.152069.22
证券_股票买卖价差收入24026.06-643633.37-656676.88
证券_债券买卖价差收入173593.12222006.152069.22
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN21021.3721021.37
其他收入小计3213.816964.866086.85
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用97799.92267245.01161189.27
基金管理费及业绩报酬14464.2661317.9845641.93
基金托管费4132.6717519.3613040.58
卖出回购债券支出14814.7940263.6319466.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出14814.7940263.6319466.30
其他费用小计59601.56121246.2760872.85
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-278192.301513253.301144856.83
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-278192.301513253.301144856.83
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-278192.301513253.301144856.83
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1373.605988.034548.65
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元