会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -180392.38 | 1780498.31 | 1306046.10 |
| 投资收入 | 31539.00 | 242514.79 | 217254.92 |
| 投资收入_股息收入 | 16814.61 | 19572.15 | 9308.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14724.39 | 222942.64 | 207946.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 197619.18 | -421627.22 | -654607.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24026.06 | -643633.37 | -656676.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 173593.12 | 222006.15 | 2069.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24026.06 | -643633.37 | -656676.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 173593.12 | 222006.15 | 2069.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 21021.37 | 21021.37 |
| 其他收入小计 | 3213.81 | 6964.86 | 6086.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 97799.92 | 267245.01 | 161189.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14464.26 | 61317.98 | 45641.93 |
| 基金托管费 | 4132.67 | 17519.36 | 13040.58 |
| 卖出回购债券支出 | 14814.79 | 40263.63 | 19466.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14814.79 | 40263.63 | 19466.30 |
| 其他费用小计 | 59601.56 | 121246.27 | 60872.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -278192.30 | 1513253.30 | 1144856.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -278192.30 | 1513253.30 | 1144856.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -278192.30 | 1513253.30 | 1144856.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1373.60 | 5988.03 | 4548.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
