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新华双利债券A(002765)

新华双利债券A(002765)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入267730.84187410.87-180392.38
投资收入23711.1250163.7031539.00
投资收入_股息收入1199.9224739.2716814.61
投资收入_债券利息收入22511.2025424.4314724.39
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入90541.71416119.49197619.18
证券_股票买卖价差收入46023.56144060.6024026.06
证券_债券买卖价差收入44518.15272058.89173593.12
证券_股票买卖价差收入46023.56144060.6024026.06
证券_债券买卖价差收入44518.15272058.89173593.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入44.48NaNNaN
其他收入小计6346.917145.093213.81
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用80377.26193725.7897799.92
基金管理费及业绩报酬12412.1426205.4914464.26
基金托管费3546.277487.354132.67
卖出回购债券支出5406.0029533.9014814.79
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5406.0029533.9014814.79
其他费用小计53630.19120025.0059601.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益187353.58-6314.91-278192.30
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益187353.58-6314.91-278192.30
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩187353.58-6314.91-278192.30
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息937.932329.631373.60
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元