会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48582378508.15 | 27180142339.55 | 13296601164.53 |
| 保证金 | 596960054.53 | 471522010.26 | 84443176.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 497656303.63 | 265136143.45 | 205330132.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4453.99 | 41637.84 | 40995.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 112832885760.31 | 82293186033.98 | 45410743022.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13896323.79 | 9206552.59 | 4719278.47 |
| 应付基金托管费 | 17053551.55 | 3068850.85 | 7954778.97 |
| 应付交易清算款 | 6940670000.00 | 5790657630.15 | 2931401000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 573169.98 | 415682.26 | 366439.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1527030.71 | 1266263.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6976406865.48 | 9700089623.93 | 9564471555.23 |
| 基金单位总额 | 105856478894.83 | 72593096410.05 | 35846271467.59 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 105856478894.83 | 72593096410.05 | 35846271467.59 |
| 基金单位发行总份额 | 105856478894.83 | 72593096410.05 | 35846271467.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 596960054.53 | 471522010.26 | 84443176.19 |
| 买入返售证券 | 24885300336.87 | 22197303831.21 | 8882079225.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 112832885760.31 | 82293186033.98 | 45410743022.82 |
| 基金持有人权益合计 | 105856478894.83 | 72593096410.05 | 35846271467.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 550572.76 | 601873.70 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 95312.66 | 65374.26 | 295486.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 132502.17 | 5509.69 | 0.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 37142586103.14 | 32179040071.67 | 22902248329.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
