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建信现金增利货币(002758)

建信现金增利货币(002758)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值35846271467.59NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益742837495.331891064836.691276993315.92
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款41637.8440995.5258945.86
基金赎回款5509.690.73190046.51
基金单位交易产生的基金净值变动数36128.1540994.79-131100.65
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值72593096410.0535846271467.5994911331156.74
单位:元