会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23673916.26 | 11491088.40 | 7881670.48 |
| 保证金 | 7178348.74 | 885287.12 | 1387898.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7334533.24 | 4324980.92 | 13589577.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 81722369.02 | 4110718.01 |
| 应收申购款 | 2947.20 | 26258.13 | 55170.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 722426477.86 | 607999425.62 | 874809655.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 323665.33 | 276572.39 | 412099.45 |
| 应付基金托管费 | 53944.24 | 295309.00 | 312681.07 |
| 应付交易清算款 | 13967035.83 | NaN | 5555833.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 172989.75 | 128555.98 | 120921.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20342.47 | NaN | 12616.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47715494.64 | 9976666.61 | 52994495.20 |
| 基金单位总额 | 466780951.63 | 411108854.88 | 584503761.20 |
| 未分配收益 | 207930031.59 | 186913904.13 | 237311399.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 674710983.22 | 598022759.01 | 821815160.69 |
| 基金单位发行总份额 | 466780951.63 | 411108854.88 | 584503761.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.46 | 1.41 |
| 清算备付金 | 7114793.30 | 792626.33 | 1282110.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 50000000.00 | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 722426477.86 | 607999425.62 | 874809655.89 |
| 基金持有人权益合计 | 674710983.22 | 598022759.01 | 821815160.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179002.74 | 104774.62 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25642.93 | 32385.24 | 46164.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6875.99 | 9139069.38 | 4179.72 |
| 股票投资市值 | 145412902.62 | 132810288.39 | 171104620.35 |
| 债券投资市值 | 538823829.80 | 326739153.64 | 669680000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
