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兴业聚源混合(002660)

兴业聚源混合(002660)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入21389455.7023422069.9590367045.02
投资收入3993729.829825198.1914127539.32
投资收入_股息收入-39052.90684253.641857933.80
投资收入_债券利息收入4032782.729140944.5512269605.52
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5007102.9025898531.6756185838.60
证券_股票买卖价差收入5587463.3426335054.5260136499.95
证券_债券买卖价差收入-580360.44-436522.85-3950661.35
证券_股票买卖价差收入5587463.3426335054.5260136499.95
证券_债券买卖价差收入-580360.44-436522.85-3950661.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1609.41138941.60257065.41
其他收入小计147475.36120549.277261.05
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1756191.953145585.735152768.14
基金管理费及业绩报酬854779.291771853.592608442.10
基金托管费142463.23295309.00434740.39
卖出回购债券支出290029.12242483.22657628.71
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出290029.12242483.22657628.71
其他费用小计99978.92120158.68182484.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益19633263.7520276484.2285214276.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益19633263.7520276484.2285214276.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩19633263.7520276484.2285214276.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息42480.7098102.94142357.75
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元