会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10519004.17 | 20170873.45 | 9190121.52 |
| 保证金 | 10174948.96 | 17853595.20 | 14899750.46 |
| 应收股利 | 721517.09 | 2066767.28 | NaN |
| 应收利息 | 1392234.70 | 768125.36 | 644468.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2463833.28 | 17436707.96 | 18009318.39 |
| 应收申购款 | NaN | 72279.40 | 248359.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1124415101.62 | 1354932887.59 | 1109500704.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1414770.24 | 1660687.04 | 1265659.02 |
| 应付基金托管费 | 188636.03 | 221424.93 | 168754.56 |
| 应付交易清算款 | 5685640.88 | NaN | 1001976.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 664244.26 | 427403.25 | 431119.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 6951.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8279841.63 | 31921087.57 | 30183881.70 |
| 基金单位总额 | 664516809.89 | 689513596.09 | 609816537.69 |
| 未分配收益 | 451618450.10 | 633498203.93 | 469500285.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1116135259.99 | 1323011800.02 | 1079316823.19 |
| 基金单位发行总份额 | 664516809.89 | 689513596.09 | 609816537.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.92 | 1.77 |
| 清算备付金 | 9860680.03 | 17177496.35 | 6161747.19 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | 80000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1124415101.62 | 1354932887.59 | 1109500704.89 |
| 基金持有人权益合计 | 1116135259.99 | 1323011800.02 | 1079316823.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94001.03 | 179411.39 | 74049.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 201836.43 | 201837.19 | 201844.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30712.76 | 29230323.77 | 233675.13 |
| 股票投资市值 | 1018394637.42 | 1138545535.74 | 1004173649.38 |
| 债券投资市值 | 72748926.00 | 78019003.20 | 62335037.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
