会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -44302275.26 | 98647255.06 | 377271652.55 |
| 投资收入 | 15864400.58 | 8863319.24 | 11644037.09 |
| 投资收入_股息收入 | 14222844.63 | 8185378.75 | 10346223.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1641555.95 | 677940.49 | 1297813.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 165642868.76 | 146386252.86 | 176650832.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164890653.46 | 145761881.96 | 175963118.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 752215.30 | 624370.90 | 687713.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164890653.46 | 145761881.96 | 175963118.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 752215.30 | 624370.90 | 687713.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 768498.17 | 437560.29 | 276996.40 |
| 其他收入小计 | 374715.03 | 167519.91 | 227108.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30534013.63 | 14998671.79 | 22760123.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18544435.24 | 9799096.14 | 14446059.71 |
| 基金托管费 | 2472591.30 | 1306546.10 | 1926141.38 |
| 卖出回购债券支出 | 41191.78 | 35525.73 | 41274.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 41191.78 | 35525.73 | 41274.63 |
| 其他费用小计 | 279121.01 | 140550.17 | 252338.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -74836288.89 | 83648583.27 | 354511528.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -74836288.89 | 83648583.27 | 354511528.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -74836288.89 | 83648583.27 | 354511528.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 400342.96 | 198226.49 | 326658.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
