会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16710974.13 | 28447753.47 | 57584101.68 |
保证金 | 878613.06 | 292009.04 | 808484.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2357.15 | 3039.21 | 6138.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1232647.57 | 5397446.45 | 307763.56 |
应收申购款 | 27871.51 | 911815.61 | 1021232.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 180585560.82 | 233424814.32 | 378368820.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 92986.33 | 107863.06 | 170111.01 |
应付基金托管费 | 23246.57 | 26965.79 | 42527.76 |
应付交易清算款 | 509552.74 | 2168619.26 | 1762803.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 335199.55 | 257189.54 | 354575.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1214531.27 | 3184756.10 | 2760729.54 |
基金单位总额 | 76164795.77 | 90882424.80 | 161614288.76 |
未分配收益 | 103206233.78 | 139357633.42 | 213993802.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 179371029.55 | 230240058.22 | 375608090.96 |
基金单位发行总份额 | 76164795.77 | 90882424.80 | 161614288.76 |
每份基金单位资产净值 | 2.36 | 2.53 | 2.32 |
清算备付金 | 757170.34 | 174799.57 | 704235.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 180585560.82 | 233424814.32 | 378368820.50 |
基金持有人权益合计 | 179371029.55 | 230240058.22 | 375608090.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160248.89 | 80624.47 | 150489.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 93297.19 | 543493.98 | 280222.34 |
股票投资市值 | 161733097.40 | 198372750.54 | 318641100.64 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |