会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 375608090.96 | 375608090.96 | 132464150.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 578485.27 | 16303664.27 | 133162189.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 27871.51 | 911815.61 | 1021232.48 |
基金赎回款 | 93297.19 | 543493.98 | 280222.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -65425.68 | 368321.63 | 741010.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 179371029.55 | 230240058.22 | 375608090.96 |
单位:元 |