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泰信保本混合C(002583)

泰信保本混合C(002583)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3822771.186973565.244053026.98
保证金142976.4149024.2172736.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息920.101083.1827617.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款330751.54NaN1704750.03
应收申购款845673.121063674.27345858.49
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68549053.4770731799.7786497036.11
应付基金管理费及业绩报酬66739.9263475.7084658.67
应付基金托管费13904.1613224.1317637.22
应付交易清算款NaN763405.351000370.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金103233.1229483.9380192.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1349286.721382062.291839385.33
基金单位总额44245522.7144430325.6350427263.50
未分配收益22954244.0424919411.8534230387.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67199766.7569349737.4884657650.78
基金单位发行总份额44245522.7144430325.6350427263.50
每份基金单位资产净值1.521.561.68
清算备付金116377.761021.3042921.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68549053.4770731799.7786497036.11
基金持有人权益合计67199766.7569349737.4884657650.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债117724.7358190.70116878.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27134.4027134.4027134.40
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1020550.39427148.08512513.40
股票投资市值63405961.1262644452.8779132161.93
债券投资市值NaNNaN1160883.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元