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泰信保本混合C(002583)

泰信保本混合C(002583)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-4351304.37-3523969.8711951760.80
投资收入316935.76277893.87228500.95
投资收入_股息收入316363.21277321.32185723.67
投资收入_债券利息收入572.55572.5542777.28
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3006555.8711320155.7518027186.35
证券_股票买卖价差收入3014832.8711328432.7517942542.57
证券_债券买卖价差收入-8277.00-8277.0084643.78
证券_股票买卖价差收入3014832.8711328432.7517942542.57
证券_债券买卖价差收入-8277.00-8277.0084643.78
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5285.313498.122713.06
其他收入小计370775.10234613.17756307.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1828163.81883060.351604685.26
基金管理费及业绩报酬803244.96404321.39956247.25
基金托管费167342.7784233.65199218.26
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计155126.8272182.51150634.31
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-6179468.18-4407030.2210347075.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-6179468.18-4407030.2210347075.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-6179468.18-4407030.2210347075.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息48192.7429508.4657787.74
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元