会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6573266.50 | 1176666.17 | 717189.42 |
| 保证金 | 5427144.48 | 5243224.29 | 3699149.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10603870.18 | 21895575.64 | 27126309.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10031.98 | 9.99 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 440801999.34 | 1292303635.59 | 1152039696.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221627.33 | 253981.85 | 244682.15 |
| 应付基金托管费 | 73875.76 | 84660.65 | 81560.72 |
| 应付交易清算款 | 6038356.17 | 21204.43 | 27839.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27656.95 | 12679.65 | 17164.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1814.94 | 268143.63 | 54097.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47369472.27 | 296078927.68 | 159673772.56 |
| 基金单位总额 | 389638769.28 | 989566550.97 | 989570993.09 |
| 未分配收益 | 3793757.79 | 6658156.94 | 2794930.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 393432527.07 | 996224707.91 | 992365923.54 |
| 基金单位发行总份额 | 389638769.28 | 989566550.97 | 989570993.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 5409015.88 | 5227833.78 | 3680397.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 440801999.34 | 1292303635.59 | 1152039696.10 |
| 基金持有人权益合计 | 393432527.07 | 996224707.91 | 992365923.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115910.86 | 100000.75 | 198354.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30353.69 | 51871.45 | 50243.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 998.20 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 418187686.20 | 1263988159.50 | 1120497047.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
