会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 996224707.91 | 990131193.15 | 990131193.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19396923.32 | 53546908.61 | 26923380.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10031.98 | 9.99 | NaN |
基金赎回款 | NaN | 998.20 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -988.21 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 393432527.07 | 996224707.91 | 992365923.54 |
单位:元 |