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中银鑫利混合A(002535)

中银鑫利混合A(002535)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7573007.837985034.149799555.61
保证金3664271.011865823.313553860.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9097505.3710492930.244431333.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款693531.6516309911.936497974.48
应收申购款8602247.86286554.6020190.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1045791276.34797775193.60544197666.89
应付基金管理费及业绩报酬436669.00379668.50309568.66
应付基金托管费72778.1463278.0951594.79
应付交易清算款1406399.5616646004.933713004.44
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金489311.70332393.85241092.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2741241.1817538686.244813986.08
基金单位总额786121285.94601442820.92433503819.70
未分配收益256928749.22178793686.44105879861.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1043050035.16780236507.36539383680.81
基金单位发行总份额786121285.94601442820.92433503819.70
每份基金单位资产净值1.331.301.25
清算备付金3518702.711726753.673393326.34
买入返售证券31400000.0016000000.008000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1045791276.34797775193.60544197666.89
基金持有人权益合计1043050035.16780236507.36539383680.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49122.5888343.16169186.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4967.114806.885031.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款259951.3510134.93314480.72
股票投资市值224112420.84141625939.38132806652.85
债券投资市值760648291.78603209000.00379088100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元