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中银鑫利混合A(002535)

中银鑫利混合A(002535)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入58103226.5733989382.4558002309.74
投资收入19146838.598353624.1511209260.31
投资收入_股息收入1819294.31854808.451282476.93
投资收入_债券利息收入17327544.287498815.709926783.38
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入38194529.2228057312.6940400827.08
证券_股票买卖价差收入37972004.8028760585.7745544585.06
证券_债券买卖价差收入222524.42-703273.08-5143757.98
证券_股票买卖价差收入37972004.8028760585.7745544585.06
证券_债券买卖价差收入222524.42-703273.08-5143757.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入762569.68276295.36926606.10
其他收入小计65376.081884.22501806.09
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8671814.873689658.506764923.43
基金管理费及业绩报酬4600966.572098154.093040286.73
基金托管费766827.74349692.33506714.50
卖出回购债券支出28075.1210150.89853525.11
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出28075.1210150.89853525.11
其他费用小计203457.76101280.42211296.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益49431411.7030299723.9551237386.31
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益49431411.7030299723.9551237386.31
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩49431411.7030299723.9551237386.31
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息119214.8850308.75240963.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元