会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 132439512.01 | 15706620.61 | 63590656.52 |
保证金 | 24942.38 | 2260767.97 | 864762.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2334100.47 | 5442891.29 | 2396594.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 70106.85 | 243145.29 | NaN |
应收申购款 | 1000251.01 | 18199.85 | 25119.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 412974295.99 | 401732724.11 | 401772743.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 203442.59 | 210233.46 | 132099.20 |
应付基金托管费 | 67814.19 | 70077.81 | 44033.10 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 58155948.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16577.96 | 273182.68 | 242298.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 460206.39 | 686353.82 | 58709134.02 |
基金单位总额 | 274547759.26 | 272071484.57 | 234163395.13 |
未分配收益 | 137966330.34 | 128974885.72 | 108900213.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 412514089.60 | 401046370.29 | 343063609.07 |
基金单位发行总份额 | 274547759.26 | 272071484.57 | 234163395.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.47 | 1.46 |
清算备付金 | NaN | 2176074.19 | 743589.71 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 412974295.99 | 401732724.11 | 401772743.09 |
基金持有人权益合计 | 412514089.60 | 401046370.29 | 343063609.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169000.00 | 88362.79 | 125969.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1092.00 | 5662.93 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 39997.43 | 1034.24 |
股票投资市值 | 135563571.17 | 139964541.90 | 125643509.29 |
债券投资市值 | 141541812.10 | 238096557.20 | 189252100.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |