会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 343063609.07 | 343063609.07 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9128787.93 | 1892169.29 | 28934933.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1000251.01 | 18199.85 | 25119.93 |
基金赎回款 | NaN | 39997.43 | 1034.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -21797.58 | 24085.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 412514089.60 | 401046370.29 | 343063609.07 |
单位:元 |