会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 57479509.10 | 50826848.48 | 59800484.37 |
保证金 | 3238375.21 | 3544213.40 | 4093763.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11633.90 | 10970.05 | 16618.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5872723.62 | 7218232.28 | NaN |
应收申购款 | 450680.46 | 2574386.94 | 3392274.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 626429354.66 | 822783514.95 | 1006849874.30 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 767752.50 | 979009.06 | 1381592.40 |
应付基金托管费 | 127958.76 | 163168.17 | 230265.38 |
应付交易清算款 | 8372504.45 | NaN | 6111271.16 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1456176.45 | 1194670.60 | 1317764.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 27729034.42 | 9863850.14 | 15425756.52 |
基金单位总额 | 237642006.28 | 326106360.88 | 443662310.18 |
未分配收益 | 361058313.96 | 486813303.93 | 547761807.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 598700320.24 | 812919664.81 | 991424117.78 |
基金单位发行总份额 | 237642006.28 | 326106360.88 | 443662310.18 |
每份基金单位资产净值 | 2.44 | 2.42 | 2.18 |
清算备付金 | 2062199.32 | 2311054.77 | 2961683.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 626429354.66 | 822783514.95 | 1006849874.30 |
基金持有人权益合计 | 598700320.24 | 812919664.81 | 991424117.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214454.88 | 101565.69 | 179873.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 16649070.92 | 7239230.88 | 5968731.74 |
股票投资市值 | 559376432.37 | 758608863.80 | 939546733.59 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |