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平安大华睿享文娱C(002451)

平安大华睿享文娱C(002451)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款57479509.1050826848.4859800484.37
保证金3238375.213544213.404093763.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11633.9010970.0516618.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5872723.627218232.28NaN
应收申购款450680.462574386.943392274.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值626429354.66822783514.951006849874.30
应付基金管理费及业绩报酬767752.50979009.061381592.40
应付基金托管费127958.76163168.17230265.38
应付交易清算款8372504.45NaN6111271.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1456176.451194670.601317764.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27729034.429863850.1415425756.52
基金单位总额237642006.28326106360.88443662310.18
未分配收益361058313.96486813303.93547761807.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值598700320.24812919664.81991424117.78
基金单位发行总份额237642006.28326106360.88443662310.18
每份基金单位资产净值2.442.422.18
清算备付金2062199.322311054.772961683.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计626429354.66822783514.951006849874.30
基金持有人权益合计598700320.24812919664.81991424117.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214454.88101565.69179873.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16649070.927239230.885968731.74
股票投资市值559376432.37758608863.80939546733.59
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元