会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 991424117.78 | 991424117.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 87909466.39 | 95836553.63 | 222314778.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 450680.46 | 2574386.94 | 3392274.35 |
基金赎回款 | 16649070.92 | 7239230.88 | 5968731.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16198390.46 | -4664843.94 | -2576457.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 598700320.24 | 812919664.81 | 991424117.78 |
单位:元 |