会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3087592.21 | 3036847.71 | 3899725.28 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13417700.88 | 21290492.60 | 13850763.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 499.60 | NaN | 10191.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1234932792.69 | 1022850340.31 | 1029897680.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 255146.49 | 245071.64 | 250508.90 |
| 应付基金托管费 | 85048.80 | 81690.54 | 83502.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10591.59 | 12473.57 | 17433.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 101467.29 | 23651.35 | 29836.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230010057.18 | 38755669.38 | 40524944.57 |
| 基金单位总额 | 980771063.26 | 980865762.02 | 980676868.09 |
| 未分配收益 | 24151672.25 | 3228908.91 | 8695867.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1004922735.51 | 984094670.93 | 989372735.63 |
| 基金单位发行总份额 | 980771063.26 | 980865762.02 | 980676868.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1234932792.69 | 1022850340.31 | 1029897680.20 |
| 基金持有人权益合计 | 1004922735.51 | 984094670.93 | 989372735.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191000.00 | 93054.59 | 187500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49474.11 | 49905.07 | 56045.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 297.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1218427000.00 | 998523000.00 | 1012137000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
