会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44372769.19 | 20592980.54 | 47501463.09 |
投资收入 | 45224314.69 | 21358137.80 | 51214707.91 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 45224314.69 | 21358137.80 | 51214707.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1547614.53 | 798254.37 | 1903143.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1547614.53 | 798254.37 | 1903143.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1547614.53 | 798254.37 | 1903143.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 120729.11 | 32053.46 | 54305.84 |
其他收入小计 | 342.55 | 175.30 | 2661.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6358025.99 | 3503979.50 | 9279629.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 2984664.59 | 1480510.26 | 3017100.90 |
基金托管费 | 994888.19 | 493503.43 | 1005700.41 |
卖出回购债券支出 | 2054400.50 | 1378656.12 | 4917882.26 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2054400.50 | 1378656.12 | 4917882.26 |
其他费用小计 | 232639.09 | 108970.97 | 229243.80 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 38014743.20 | 17089001.04 | 38221833.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 38014743.20 | 17089001.04 | 38221833.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 38014743.20 | 17089001.04 | 38221833.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15114.90 | 8251.78 | 24584.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |