会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25893352.86 | 5223960.72 | 35514462.02 |
| 保证金 | 128919.02 | 4601781.77 | 9096878.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1490.54 | 438252.87 | 1680977.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 57418230.59 | 22610820.00 |
| 应收申购款 | 109008.31 | 109894.41 | 353037.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 150386926.15 | 168224105.00 | 302640756.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 182802.62 | 206247.77 | 400925.01 |
| 应付基金托管费 | 30467.10 | 34374.62 | 66820.83 |
| 应付交易清算款 | 2963250.87 | 1858500.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 90583.45 | 16849.33 | 102163.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3913749.20 | 3510589.19 | 13840615.54 |
| 基金单位总额 | 120055710.49 | 131360672.99 | 186021006.78 |
| 未分配收益 | 26417466.46 | 33352842.82 | 102779134.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 146473176.95 | 164713515.81 | 288800140.81 |
| 基金单位发行总份额 | 120055710.49 | 131360672.99 | 186021006.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.25 | 1.55 |
| 清算备付金 | 79807.76 | 4567777.78 | 9020167.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 44200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 150386926.15 | 168224105.00 | 302640756.35 |
| 基金持有人权益合计 | 146473176.95 | 164713515.81 | 288800140.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179500.95 | 100519.31 | 232092.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 467144.21 | 1294097.43 | 13038613.21 |
| 股票投资市值 | 124254155.42 | 65443484.64 | 128809006.49 |
| 债券投资市值 | NaN | 34988500.00 | 60375574.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
