会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4124447.90 | -1458671.21 | 98099419.21 |
| 投资收入 | 2850846.95 | 1008968.02 | 5684704.86 |
| 投资收入_股息收入 | 2102775.39 | 377204.68 | 4367411.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 748071.56 | 631763.34 | 1317293.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17620354.63 | 20632886.71 | 179425991.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17709008.74 | 20770410.82 | 179255064.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -88654.11 | -137524.11 | 170927.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17709008.74 | 20770410.82 | 179255064.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -88654.11 | -137524.11 | 170927.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 696000.17 | 543904.41 | 2955504.14 |
| 其他收入小计 | 485413.43 | 359482.39 | 4217886.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3843198.20 | 2020636.22 | 12049928.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2491971.51 | 1414139.01 | 7790027.15 |
| 基金托管费 | 415328.44 | 235689.75 | 1298337.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3649.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3649.78 |
| 其他费用小计 | 222551.95 | 121049.96 | 231824.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 281249.70 | -3479307.43 | 86049490.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 281249.70 | -3479307.43 | 86049490.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 281249.70 | -3479307.43 | 86049490.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114229.02 | 60591.78 | 323602.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
