会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50218249.65 | 12819605.15 | 7470021.57 |
| 保证金 | 8658456.83 | 8989258.10 | 4425400.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11811932.03 | 9696288.67 | 11422255.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12591180.67 | 3068386.68 | 11000000.00 |
| 应收申购款 | 3168863.82 | 219896.54 | 174.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1329910550.09 | 730776815.84 | 880732680.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1499872.50 | 894531.03 | 1043147.44 |
| 应付基金托管费 | 249978.74 | 149088.48 | 173857.93 |
| 应付交易清算款 | 12272348.83 | 3037179.39 | 7859182.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 596310.50 | 657632.60 | 580175.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3077.38 | NaN | 11063.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100005509.46 | 7917500.69 | 70409913.41 |
| 基金单位总额 | 873266933.73 | 562351599.72 | 659667126.83 |
| 未分配收益 | 356638106.90 | 160507715.43 | 150655640.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1229905040.63 | 722859315.15 | 810322767.16 |
| 基金单位发行总份额 | 873266933.73 | 562351599.72 | 659667126.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.29 | 1.23 |
| 清算备付金 | 8533711.16 | 8847659.93 | 4373094.68 |
| 买入返售证券 | 79040159.52 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1329910550.09 | 730776815.84 | 880732680.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1229905040.63 | 722859315.15 | 810322767.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180090.05 | 89266.85 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54519.94 | 47518.26 | 55923.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36053876.70 | 2978235.72 | 2347995.11 |
| 股票投资市值 | 343601594.17 | 198996083.41 | 174395133.85 |
| 债券投资市值 | 820820113.40 | 496987297.29 | 672019694.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
